Panduan Analisis
Panduan Analisis
Panduan ini menjelaskan cara membaca seluruh analisis saham secara bertahap, dari kondisi market sampai peta entry, stop loss, target, dan cara exit. Urutannya dibuat lebih ramah pemula: pahami logikanya dulu, lalu baru masuk ke tabel field, rumus, dan scoring.
Mode teaser aktif
Sebagian isi guide dibuka sebagai preview. Login atau register untuk membaca seluruh stage dan exit rules lengkap.
Panduan analisis ini apa
Ini adalah panduan untuk membaca metodologi analisis saham yang dipakai di aplikasi, mulai dari market, trend, volume, sampai trade plan.
Tujuannya bukan supaya user hafal semua istilah teknis, tetapi supaya user paham kenapa sebuah saham dinilai menarik, netral, atau sebaiknya dihindari.
Siapa yang cocok pakai panduan ini
Cocok untuk
- Pemula yang ingin belajar membaca analisis langkah demi langkah.
- User yang ingin tahu alasan di balik score, bukan hanya angka akhirnya.
- Trader atau investor aktif yang butuh kerangka baca yang konsisten.
Kurang cocok untuk
- User yang hanya ingin sinyal instan tanpa melihat konteks market dan risk.
- User yang tidak ingin membaca proses analisis bertahap.
Tujuan panduan ini
Bukan untuk menebak masa depan harga. Panduan ini membantu user menjawab beberapa pertanyaan inti:
- Apakah kondisi market masih sehat untuk melanjutkan analisis.
- Apakah struktur, trend, dan volume saham mendukung skenario buy.
- Kalau mendukung, area entry, stop loss, target, dan exit yang masuk akal ada di mana.
Detail field, formula, dan scoring
Setelah paham gambaran besarnya, bagian di bawah dipakai sebagai referensi teknis untuk tiap stage analisis.
Bagian ini tetap mempertahankan tabel detail supaya user yang ingin melihat field, formula, bobot scoring, dan cara hitung bisa membacanya dengan lebih dalam.
1. Market Volatility
Cek apakah gerakan harga masih sehat untuk diteruskan ke tahap berikutnya.
Tabel Output
| Field | Arti | Rumus | Cara Baca |
|---|---|---|---|
| Volatility Status | Status umum apakah gerakan harga terlalu sepi, normal, atau terlalu liar. | Diturunkan dari Bollinger Band Width Percentile. | NORMAL paling nyaman untuk lanjut. LOW artinya terlalu sepi, HIGH artinya lebih liar dan berisiko. |
| Volatility Width Percentile | Posisi lebar Bollinger Band saat ini dibanding riwayat sebelumnya. | Percentile dari BB width pada lookback 120 candle. | Semakin tinggi, gerakan harga semakin aktif. |
| Price Position | Posisi harga relatif terhadap Bollinger Band. | (Close - Lower Band) / (Upper Band - Lower Band). | LOWER berarti dekat area bawah, MIDDLE netral, UPPER berarti dekat area atas. |
| Mean Reversion | Sinyal apakah harga sedang terlalu turun atau terlalu naik relatif terhadap mean. | ((Close - SMA20) / SMA20) x 100. | Deviasi negatif besar bisa berarti peluang bounce, deviasi positif besar bisa berarti overextended. |
| Conclusion | Ringkasan apakah tahap volatilitas mendukung analisis lanjut. | Ditentukan dari stage score tahap 1. | OK TO CONTINUE = sehat, BE CAREFUL = lanjut tapi hati-hati, AVOID FOR NOW = belum ideal. |
Tabel Scoring
| Komponen | Bobot | Rumus | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| Volatility Status | 45% | NORMAL = skor tertinggi, HIGH = sedang, LOW = rendah. | Volatilitas sehat memberi ruang analisis yang lebih stabil. |
| Price Position | 30% | Harga dekat lower band memberi skor lebih tinggi untuk long-only. | Entry long lebih menarik saat harga belum terlalu tinggi. |
| Mean Reversion | 25% | Deviasi negatif moderat memberi skor lebih tinggi. | Peluang rebound membantu skor tahap ini. |
Rumus Score Tahap
Stage 1 Score = (Volatility Status x 45%) + (Price Position x 30%) + (Mean Reversion x 25%)
Mapping Score
| Rentang Score | Arti |
|---|---|
| 70 - 100 | Sangat mendukung. Volatilitas sehat dan posisi harga cukup menarik untuk long-only. |
| 55 - 69.99 | Cukup mendukung. Masih layak lanjut, tetapi tidak ideal. |
| 40 - 54.99 | Perlu hati-hati. Kondisi gerak harga belum terlalu nyaman. |
| < 40 | Kurang mendukung. Tahap volatilitas belum sehat untuk mencari entry. |
Cara Hitung Score
- 1. Tentukan skor Volatility Status: NORMAL paling tinggi, HIGH sedang, LOW paling rendah.
- 2. Nilai Price Position: dekat LOWER memberi skor lebih baik untuk long-only daripada UPPER.
- 3. Nilai Mean Reversion: deviasi negatif moderat memberi skor paling baik karena ada peluang bounce.
- 4. Hitung total dengan bobot: (Volatility Status x 45%) + (Price Position x 30%) + (Mean Reversion x 25%).
- 5. Mapping score: 70-100 sangat mendukung, 55-69.99 cukup mendukung, 40-54.99 hati-hati, di bawah 40 lemah.
2. Market Structure
Menilai apakah struktur market mendukung skenario buy long-only.
Tabel Output
| Field | Arti | Rumus | Cara Baca |
|---|---|---|---|
| Market Bias | Arah struktur harga utama. | Konversi bias struktur: BUY -> BULLISH, WAIT -> NEUTRAL, SELL -> BEARISH. | BULLISH terbaik untuk long-only. BEARISH berarti hindari entry baru. |
| Bias Confidence | Seberapa yakin struktur market mendukung bias tersebut. | Output confidence dari deteksi HH/HL vs LH/LL. | Semakin tinggi, struktur market makin jelas. |
| Structure Type | Pola struktur seperti HH-HL atau LH-LL. | Dihitung dari swing high dan swing low pada lookback. | HH-HL berarti uptrend sehat. LH-LL berarti belum cocok untuk long-only. |
| Risk Level | Seberapa berisiko struktur market untuk dilanjutkan. | Output kombinasi condition, bias, confidence, dan volatilitas. | LOW paling aman, HIGH berarti harus jauh lebih hati-hati. |
| Conclusions | Kesimpulan dipisah untuk user tanpa posisi dan user yang sudah pegang posisi. | Diturunkan dari stage score dan bias market. | No Position fokus cari entry. Has Position fokus apakah posisi masih sehat. |
Tabel Scoring
| Komponen | Bobot | Rumus | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| Bias | 35% | BULLISH lebih tinggi dari NEUTRAL, BEARISH terendah. | Long-only lebih menyukai struktur bullish. |
| Confidence | 35% | Confidence x 0.35 ke total score tahap 2. | Semakin yakin struktur, semakin tinggi skornya. |
| Risk Level + Trend Strength | 30% | Risk LOW dan trend strength tinggi menambah skor. | Struktur kuat dengan risk rendah membantu tahap ini. |
Rumus Score Tahap
Stage 2 Score = (Bias x 35%) + (Confidence x 35%) + ((Risk Level + Trend Strength) x 30%)
Mapping Score
| Rentang Score | Arti |
|---|---|
| 70 - 100 | Sangat mendukung. Struktur bullish kuat dan risk level masih aman. |
| 55 - 69.99 | Cukup mendukung. Struktur masih oke, tetapi belum sangat kuat. |
| 40 - 54.99 | Netral. Struktur belum cukup rapi untuk agresif entry. |
| < 40 | Lemah. Struktur market tidak mendukung long-only. |
Cara Hitung Score
- 1. Nilai Bias: BULLISH tertinggi, NEUTRAL menengah, BEARISH terendah.
- 2. Masukkan Bias Confidence sebagai komponen utama karena struktur yang jelas lebih bernilai.
- 3. Tambahkan penilaian Risk Level dan Trend Strength: risk rendah dan struktur kuat memberi bonus skor.
- 4. Hitung total dengan bobot: (Bias x 35%) + (Confidence x 35%) + ((Risk Level + Trend Strength) x 30%).
- 5. Mapping score: semakin tinggi, semakin aman untuk lanjut ke skenario buy long-only.
3. Trend Filter
Memastikan trend besar benar-benar mendukung skenario buy.
Tabel Output
| Field | Arti | Rumus | Cara Baca |
|---|---|---|---|
| Trend Direction | Arah trend besar berdasarkan EMA. | Price vs EMA20 vs EMA50 vs EMA200. | UP paling baik untuk long-only. |
| Trend Valid | Apakah trend cocok dengan skenario long-only. | Valid jika trendDirection = UP dan alignment masih mendukung. | YES berarti entry long masih masuk akal. |
| EMA Alignment | Susunan EMA jangka pendek sampai panjang. | Cek apakah Price > EMA20 > EMA50 > EMA200. | BULLISH ALIGNED memberi dukungan paling kuat. |
| Pullback Risk | Seberapa besar risiko harga sedang terlalu jauh dari area rata-rata. | Berdasarkan jarak harga terhadap EMA20. | HIGH berarti rawan chasing. |
| Conclusions | Kesimpulan untuk no position dan has position. | Diturunkan dari arah trend, validity, dan score tahap 3. | Long-only hanya melanjutkan jika trend cukup sehat. |
Tabel Scoring
| Komponen | Bobot | Rumus | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| Trend Direction | 35% | UP memberi skor tertinggi, DOWN terendah. | Long-only membutuhkan trend naik yang jelas. |
| Trend Valid | 25% | Trend valid menambah skor besar. | Validitas trend lebih penting daripada sekadar arah. |
| Pullback Risk | 20% | LOW > MEDIUM > HIGH. | Semakin tidak chasing, semakin baik timing long-only. |
| EMA Alignment | 20% | Bullish alignment memberi bonus tertinggi. | Susunan EMA memberi konteks kualitas trend. |
Rumus Score Tahap
Stage 3 Score = (Trend Direction x 35%) + (Trend Valid x 25%) + (Pullback Risk x 20%) + (EMA Alignment x 20%)
Mapping Score
| Rentang Score | Arti |
|---|---|
| 70 - 100 | Sangat mendukung. Trend naik sehat dan alignment EMA rapi. |
| 55 - 69.99 | Cukup mendukung. Trend masih valid, tetapi tidak sempurna. |
| 40 - 54.99 | Perlu hati-hati. Trend mixed atau pullback risk mulai tinggi. |
| < 40 | Lemah. Trend besar belum cocok untuk long-only. |
Cara Hitung Score
- 1. Nilai Trend Direction: UP tertinggi, SIDEWAYS menengah, DOWN terendah.
- 2. Tambahkan Trend Valid: jika trend tidak valid, skor turun besar.
- 3. Nilai Pullback Risk: LOW lebih baik daripada HIGH karena menghindari chasing.
- 4. Nilai EMA Alignment: bullish alignment memberi tambahan tertinggi.
- 5. Hitung total dengan bobot: (Trend Direction x 35%) + (Trend Valid x 25%) + (Pullback Risk x 20%) + (EMA Alignment x 20%).
4. Volume Validation
Cek apakah pergerakan harga didukung volume yang cukup meyakinkan.
Tabel Output
| Field | Arti | Rumus | Cara Baca |
|---|---|---|---|
| Volume Strength | Kekuatan volume saat ini dibanding rata-rata. | Current Volume / Average Volume 20 hari. | STRONG berarti minat pasar cukup tinggi. |
| Volume Spike Detected | Apakah ada lonjakan volume yang menonjol. | YES jika volume saat ini > 1.5x rata-rata 20 hari. | Spike membantu menguatkan keyakinan terhadap move harga. |
| OBV Trend | Arah arus volume masuk atau keluar. | On Balance Volume dihitung dari akumulasi volume naik-turun harian. | RISING berarti arus beli lebih dominan. |
| Divergence | Apakah harga dan volume tidak sejalan. | Divergence dideteksi dari perbandingan tren harga dan OBV/volume. | Divergence menurunkan keyakinan terhadap entry baru. |
| Volume Conviction | Ringkasan akhir apakah volume benar-benar mendukung skenario buy. | Gabungan volume ratio, OBV trend, dan divergence. | HIGH paling baik untuk long-only. |
Tabel Scoring
| Komponen | Bobot | Rumus | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| Move Probability | 40% | HIGH > MEDIUM > LOW. | Move yang didukung volume lebih layak dipercaya. |
| OBV + Accumulation | 35% | OBV rising dan accumulation memberi tambahan skor. | Arus dana masuk memperkuat long thesis. |
| Divergence Penalty | 25% | Divergence mengurangi skor signifikan. | Harga tanpa dukungan volume lebih berisiko. |
Rumus Score Tahap
Stage 4 Score = (Move Probability x 40%) + (OBV + Accumulation x 35%) + (Divergence Penalty x 25%)
Mapping Score
| Rentang Score | Arti |
|---|---|
| 70 - 100 | Sangat mendukung. Volume benar-benar mengonfirmasi move harga. |
| 55 - 69.99 | Cukup mendukung. Volume lumayan sehat, tapi belum istimewa. |
| 40 - 54.99 | Netral. Volume belum cukup kuat untuk conviction tinggi. |
| < 40 | Lemah. Volume atau divergence tidak mendukung entry baru. |
Cara Hitung Score
- 1. Nilai Move Probability / Volume Conviction: HIGH paling tinggi.
- 2. Nilai OBV dan Accumulation: OBV rising serta accumulation menambah skor.
- 3. Terapkan Divergence Penalty: divergence bearish mengurangi skor cukup besar.
- 4. Hitung total dengan bobot: (Move Probability x 40%) + (OBV + Accumulation x 35%) + (Divergence Penalty x 25%).
- 5. Skor tinggi berarti kenaikan harga lebih didukung volume dan lebih layak dipercaya.
Baca Versi Lengkap
Kamu baru melihat 4 dari 8 stage. Login atau register untuk membuka sisanya, termasuk Exit Rules lengkap.